|
Dans le cas où l'on rapproche une facture créanciers avec les commandes fournisseurs, il peut arriver qu'un paiement en avance soit exigé. La procédure ci-dessus décrit comment tenir compte du paiement en avance lors du rapprochement facture.
voir aussi: Comment utiliser le rapprochement facture?
| => | Saisir manuellement la facture de paiement en avance |
| => | Comme compte créanciers, laisser 2000 (default) |
| => | Comme compte de charge, mettre la valeur totale (incl. TVA) dans un compte temporaire (ex: 1192) |
| => compte 2000 augmente de la totalité |
| | => compte 1192 contient en totalité la contre-valeur |
| => | Payer la facture, donc du compte 2000 au compte banque (ex: 2000 à 1040) |
| | => Compte 2000 est maintenant à 0 |
| => Compte liquidité a été diminué de la valeur |
| => | Depuis rapprochement facture, générer la nouvelle facture |
| => | Compte créanciers = 2000 (default) |
| => | Les comptes de charges ne sont pas changés (ex: 4200,...) |
| => compte 2000 augmente de la totalité |
| => comptes 4200 et 1170 (TVA) contiennent la contre-valeur totale |
| => | Saisir la valeur de la facture (HT et TVA) à 0 |
| => | Saisir une ligne supplémentaire et mettre montant total (yc TVA) en négatif et charger sur le compte d'acompte (1192) |
La facture n'a plus besoin d'être payée (valeur à 0)
|